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子育て支援

貸借対照表

第3号1様式

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表
資 産 の 部 負 債 の 部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 20,591,837 27,170,869 △ 6,579,032 流動負債 2,799,540 9,538,872 △ 6,739,332
  現金預金 12,892,937 16,660,972 △ 3,768,035   事業未払金 2,799,540 9,538,872 △ 6,739,332
  事業未収金 7,645,500 10,415,673 △ 2,770,173
  ※前払金 0 52,650 △ 52,650
  前払費用 53,400 94,224 △ 40,824
固定資産 69,134,332 71,144,609 △ 2,010,277 固定負債 1,683,844 1,575,100 108,744
 基本財産 42,898,249 46,136,179 △ 3,237,930   退職給付引当金 1,683,844 1,575,100 108,744
  土地 16,275,000 16,275,000 0 負債の部合計 4,483,384 11,113,972 △ 6,630,588
  建物 26,623,249 29,861,179 △ 3,237,930 純 資 産 の 部
 その他の固定資産 26,236,083 25,008,430 1,227,653 基本金 73,594,827 73,594,827 0
  建物 10,717,131 10,960,033 △ 242,902   第1号基本金 73,594,827 73,594,827 0
  建物附属設備 62,952 76,686 △ 13,734 国庫補助金等特別積立金 25,580,880 27,704,280 △ 2,123,400
  構築物 2,463,583 2,812,661 △ 349,078 その他の積立金 11,000,000 9,000,000 2,000,000
  車輌運搬具 1 1 0   人件費積立金 7,000,000 5,000,000 2,000,000
  器具及び備品 308,572 583,949 △ 275,377   保育所施設・設備整備積立金 4,000,000 4,000,000 0
  退職給付引当資産 1,683,844 1,575,100 108,744 次期繰越活動増減差額 △ 24,932,922 △ 23,097,601 △ 1,835,321
  人件費積立資産 7,000,000 5,000,000 2,000,000 (うち当期活動増減差額) 164,679 △ 5,336,087 5,500,766
  保育所施設・設備整備積立資産 4,000,000 4,000,000 0 純資産の部合計 85,242,785 87,201,506 △ 1,958,721
資産の合計 89,726,169 98,315,478 △ 8,589,309 負債及び純資産の部合計 89,726,169 98,315,478 △ 8,589,309

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日  (至)平成28年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)−(B) 備考
事業活動による収支 収入 保育事業収入 90,942,000 91,646,090 △ 704,090
受取利息配当金収入 10,000 9,398 602
その他の収入 701,000 701,225 △ 225
事業活動収入計(1) 91,653,000 92,356,713 △ 703,713
支出 人件費支出 67,383,000 68,822,468 △ 1,439,468
事業費支出 11,377,000 12,012,117 △ 635,117
事務費支出 8,269,000 9,237,916 △ 968,916
事業活動支出計(2) 87,029,000 90,072,501 △ 3,043,501
事業活動資金収支差額
(3)=(1)−(2)
4,624,000 2,284,212 2,339,788
施設整備等による収支 収入 0
0
施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 0
0
0
施設整備等資出計(5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)−(5)
0 0 0
その他の活動による収支 収入 0
0
その他の活動収入計(7) 0 0 0
支出 積立資産支出 4,624,000 2,123,912 2,500,088
0
0
0
その他の活動支出計(8) 4,624,000 2,123,912 2,500,088
その他の活動資金収支差額
(9)=(7)−(8)
△ 4,624,000 △ 2,123,912 △ 2,500,088
予備費支出
(10)
0 0
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)−(10)
0 160,300 △ 160,300
前期未支払資金残高
(12)
17,430,000 17,631,997 △ 201,997
前期未支払資金残高
(11)+(12)
17,430,000 17,792,297 △ 362,297

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日  (至)平成28年3月31日

(単位:円)

事業活動計算書
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)−(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 91,646,090 95,151,173 △ 3,505,083
0
サービス活動収益計(1) 91,646,090 95,151,173 △ 3,505,083
費用 人件費支出 68,931,212 70,861,293 △ 1,930,081
事業費支出 12,012,117 12,413,819 △ 401,702
事務費支出 9,237,916 7,821,781 1,416,135
減価償却費 4,119,021 4,399,907 △ 280,886
国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 2,123,400 △ 2,106,122 △ 17,278
0
サービス活動費用計(2) 92,176,866 93,390,678 △ 1,213,812
サービス活動増減差額
(3)=(1)−(2)
△ 530,776 1,760,495 △ 2,291,271
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 9,398 3,894 5,504
その他のサービス活動外収益 701,225 1,272,540 △ 571,315
サービス活動外収益計(4) 710,623 1,276,434 △ 565,811
費用 その他のサービス活動外費用 15,168 4,572 10,596
0
0
サービス活動外費用計(5) 15,168 4,572 △ 10,596
サービス活動外増減差額
(6)=(4)−(5)
695,455 1,271,862 △ 576,407
経常増減差額
(7)=(3)+(6)
164,679 3,032,357 △ 2,867,678
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 0 8,207,000 △ 8,207,000
0
0
特別収益計(8) 0 8,207,000 △ 8,207,000
費用 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0 8,207,000 △ 8,207,000
その他の特別損失 0 8,368,444 △ 8,368,444
特別費用計(9) 0 16,575,444 △ 16,575,444
特別増減差額
(10)=(8)−(9)
0 △ 8,368,444 8,368,444
当期活動増減差額
(11)=(7)+(10)
164,679 △ 5,336,087 5,500,766
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) △ 23,097,601 △ 15,761,514 △ 7,336,087
当期末繰越活動増減差額
(13)=(11)+(12)
△ 22,932,922 △ 21,097,601 △ 1,835,321
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 2,000,000 2,000,000 0
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)−(16)
△ 24,932,922 △ 23,097,601 △ 1,835,321

社会福祉現況報告書

T 基本情報
所轄庁
法人名 社会福祉法人 大蔵会  主たる事務所の所在地 〒376-0053 群馬県桐生市東久方町1丁目−1−36 電話番号 0277-44−4915 FAX番号 0277−44−4866
ホームページアドレス http://www.kirikitahoiku.net  メールアドレス kitaho.2@ktv.ne.jp 設立認可年月日 昭和48年10月15日 設立登記年月日 昭和49年1月26日
代表者 氏名 年齢 住所 職業 就任年月日
静谷行暢  54 群馬県桐生市東久方町1−1−36 桐生北保育園理事長 平成27年6月1日
U 事業
社会福祉事業 種類 施設名・事業所名 所在地
事業開始
年月日
定員 実施形態
公表/非公表 各分野の事業が同一施設(敷地)で実施 全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉 第一種
第二種 保育所 桐生北保育園 公表 群馬県桐生市東久方町1−1−36 昭和8年12月24日 80
老人福祉 第一種
第二種
障害者福祉 第一種
第二種
その他 第一種
第二種
公益事業 種類(番号を記載) 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模(定員)
2 児童福祉施設 桐生北保育園 群馬県桐生市東久方町1丁目−1−36 昭和8年12月24日 80
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
6 子育て支援に関する事業
7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
8 ボランティアの育成に関する事業
9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
10 社会福祉に関する調査研究等
11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、
  地域支援事業を市町村から受託する事業
13 有料老人ホーム
14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
16 その他(                                                      )
収益事業 種類(番号を記載) 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
2 駐車場の経営
3 公共的、公共的施設内の売店の経営
4 その他(                                      )
その他の事業 種類(番号を記載) 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
4 災害時における各種支援活動の実施
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
6 他法人との連携による人材育成事業
7 その他(                                                    )
V 組織
理事 定員 現員
8 8
役職 氏名 職業 任期 親族等特殊関係者の有無 資格 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事報酬
(職員と兼務の場合は支給方法)
理事会への出席回数
親族 他の社会福祉法人の役員 その他 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 施設長 その他 理事報酬・職員給与ともに支給 理事報酬のみ支給 職員給与のみ支給 支給なし
理事長 静谷 行暢 桐生北保育園理事長 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
理事 森 喜美男 会社社長 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
理事 飯山 順一郎 会社社長 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
理事 小林 雅子 会社社長 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
理事 小林 英太 会社員 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
理事 石原 照久 会計士 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
理事 静谷 陽子 桐生北保育園保育士 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
理事 高木 覚道 宗教法人正福寺代表役員 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
監事 定員 現員
2 2
氏名 職業 任期 資格 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 監事報酬 理事会への出席回数
財務諸表等を監査し得る者 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 その他 支給あり 支給なし
公認会計士、税理士 弁護士 会社等の監査役、経理責任者等 その他
蛭間 義雄 会社社長 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
早瀬 孝弘 無職 平成27年6月1日〜平成29年5月31日 5
評議員 定員 現員
氏名 職業 任期 親族等特殊関係者の有無 理事の親族 資格 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事との兼務 職員との兼務 評議員会への出席回数
親族 他の社会福祉法人の役員 その他 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 地域の代表者 施設長 利用者の家族の代表 その他
施設長 施設名 氏名 就任年月日 法令等に定める資格の有無
桐生北保育園 静谷行暢 平成27年6月1日
職員 常勤専従 常勤兼務 非常勤
     換算数    換算数
法人本部
施設
理事会 開催年月日 出席者数 書面出席者数 監事出席の有無 決議事項
平成27年3月28日 8 @平成27年度事業計画承認の件  A平成27年度当初予算承認の件
B大蔵会桐生北保育園運営規定変更承認の件  C大蔵会桐生北保育園通勤手当変更承認の件
理事会 開催年月日 出席者数 書面出席者数 監事出席の有無 決議事項
平成27年5月22日 8 @平成26年度事業報告書承認の件  A平成26年度決算承認の件
B平成26年度監事監査報告承認の件  C任期満了に伴う理事・監事改選・理事長職務代務者選任承認の件
理事会 開催年月日 出席者数 書面出席者数 監事出席の有無 決議事項
平成27年9月5日 8 @定款変更承認の件(病児保育事業追加による変更)
理事会 開催年月日 出席者数 書面出席者数 監事出席の有無 決議事項
平成28年2月27日 8 @平成27年度補正予算承認の件  A平成27年度指導監査結果承認の件
B桐生市保育処遇改善臨時特例事業承認の件  C平成27年度人事院勧告に伴う処遇改善承認の件
理事会 開催年月日 出席者数 書面出席者数 監事出席の有無 決議事項
平成28年3月29日 8 @平成28年度事業計画承認の件  A平成28年度当初予算承認の件
           
W 資産管理
平成28年3月31日現在
不動産の所有状況 所在地 面積 評価額(千円) 担保提供の状況
提供年月日 借入額(千円) 借入先 償還期限 所轄庁の承認の有無
基本財産 土地 桐生市東久方町宮東99-2・99-6・99-8・100-1 1781.04u
建物 桐生市東久方町宮東100-1
桐生市東久方町1丁目99-1・99-2・99-4・99-6・100-1
 合計 1443.96u
運用財産 土地
建物
公益事業用財産 土地
建物
収益事業用財産 土地
建物
X その他
平成28年4月1日現在
情報公開 定款 役員名簿 評議員名簿 財産目録 事業計画書 事業報告書 役員報酬規程 第三者評価結果 苦情処理結果
インターネット 公表していない 法人HP 公表していない 公表していない 公表していない
広報誌
新聞
前々年度の財務諸表 前年度の財務諸表
貸借対照表 資金収支計算書 事業活動計算書
(事業活動収支計算書)
貸借対照表 資金収支計算書 事業活動計算書(事業活動収支計算書)
公表方法(予定) 公表時期(予定) 公表方法(予定) 公表時期(予定) 公表方法(予定) 公表時期(予定)
インターネット 法人HP 法人HP 法人HP
広報誌
新聞
外部監査 平成  年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度
費用(千円) 費用(千円) 費用(千円) 費用(千円) 費用(千円)
公認会計士
監査法人
税理士
その他
指摘事項
第三者評価 受審施設・事業所名 平成  年度 平成  年度 平成  年度
費用(千円) 費用(千円) 費用(千円)
平成  年3月31日現在
準拠している会計基準 社会福祉法人新会計基準 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 指定介護老人福祉施設等
会計処理等取扱指導指針
訪問看護会計・経理準則 介護老人保健施設会計・経理準則 授産会計基準 就労会計基準 病院会計準則 企業会計基準 その他

法人の経営状況(総括書)

平成 28 年度の法人の経営状況(総括表)
1.法人単位の資金収支の状況
項目 金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額
  @事業活動収入
   ・介護報酬等の公費(※)
   ・利用者負担金(※)
   ・その他収入
  A事業活動支出
   ・人件費支出
   ・事業者支出
   ・利用者負担軽減額
   ・その他支出
(2)施設整備等資金収支差額
  @施設整備等収入
   ・施設整備補助金等の公費
   ・その他収入
  A施設整備等支出
(3)その他の活動資金収支差額
  @その他の活動収入
  Aその他の活動支出
2,284
92,356



90,072
68,822
12,012


0
0


0

40
2,123
当期末資金収支差額 160
前期末支払資金残高 17,631
当期末支払資金残高 17,792
(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
2.法人単位の事業活動の状況
項目 金額(千円)
(1)サービス活動増減差額
  @サービス活動収益
  Aサービス活動費用
   減価償却費
   国庫補助金等特別積立金取崩額
   その他サービス活動費用
(2)サービス活動外増減差額
  @サービス活動外収益
  Aサービス活動外費用
(3)特別増減差額
  @特別収益
  A特別費用
▲ 530,776
91,646
92,177
4,119
▲ 2,123

695
710
5
0
0
0
当期活動増減差額 164
前期繰越活動増減差額 ▲ 23,098
当期末繰越活動増減差額 ▲ 22,932
基本金取崩額 0
その他の積立金取崩額 0
その他の積立金積立額 2,000
次期繰越活動増減差額 ▲ 24,932
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
3.法人単位の資産等の状況
項目 金額(千円)
(1)資産の部
  @流動資産
  A固定資産
(2)負債の部
  @流動負債
  A固定負債
(3)純資産の部
89,726
20,592
69,134
4,483
2,799
1,683
85,243
減価償却累計額 161,472
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
4.積立金の状況
貸借対照表上の積立金の勘定科目 積立目的 本年度末時点の積立金額(千円) 積立計画の有無 積立目標額(千円) 施設整備の場合
整備事由 整備時期 整備対象施設名
保育所繰越積立預金 人件費積立預金 7,000
保育所施設・設備整備積立預金 施設設備・整備積立預金 4,000
5.関連当事者との取引の内容
  種類   法人等の名称   住所   資産総額(千円) 事業の内容又は職業 議決権の所有割合 関係内容 取引の内容 取引金額(千円)   科目   期末残高(千円)
役員等の兼務等 事業上の関係
6.地域の福祉ニーズへの対応状況
事業概要 実施の有無 事業開始年度 本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
4 災害時における各種支援活動の実施
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
6 他法人との連携による人材育成事業
7 その他(                            )
(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「−」を記載している。

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